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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 352.00 | 7 185.00 | 249 167.00 | 256 352.00 |
AP Constructions | 1 450 610.00 | 668 885.00 | 781 725.00 | 1 450 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 962.00 | 676 070.00 | 1 030 892.00 | 1 706 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 991.00 | 676 070.00 | 1 089 921.00 | 1 765 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 340 027.00 | 276 500.00 | | 340 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 965.00 | 63 527.00 | | 86 965.00 |
DL TOTAL (I) | 579 093.00 | 343 327.00 | | 579 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 565.00 | 437 054.00 | | 365 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 189.00 | 195 624.00 | | 104 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 22 477.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 126.00 | 21 406.00 | | 34 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 829.00 | 676 559.00 | | 510 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 921.00 | 1 019 887.00 | | 1 089 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 937.00 | 18 330.00 | | 26 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 968.00 | 214 189.00 | | 240 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 003.00 | 150 662.00 | | 154 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 965.00 | 63 527.00 | | 86 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 962.00 | | 125 000.00 | 1 581 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 962.00 | | 125 000.00 | 1 581 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 203.00 | 73 867.00 | | 602 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 203.00 | 73 867.00 | | 602 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 565.00 | 181 083.00 | 181 898.00 | 365 565.00 |
VI Groupe et associés | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 829.00 | 326 347.00 | 181 898.00 | 510 829.00 |