| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 352.00 | 6 516.00 | 249 836.00 | 256 352.00 |
AP Constructions | 1 325 610.00 | 595 687.00 | 729 923.00 | 1 325 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 462.00 | 602 203.00 | 1 009 259.00 | 1 611 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 089.00 | 602 203.00 | 1 019 887.00 | 1 622 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 276 500.00 | 217 309.00 | | 276 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | 59 191.00 | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 343 327.00 | 279 800.00 | | 343 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 054.00 | 588 015.00 | | 437 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 624.00 | 164 130.00 | | 195 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 4 410.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | 23 722.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 559.00 | 780 276.00 | | 676 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 887.00 | 1 060 076.00 | | 1 019 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 189.00 | | 214 189.00 | 214 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 189.00 | | 214 189.00 | 214 189.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 19 113.00 | | 18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 189.00 | 209 727.00 | | 214 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 662.00 | 150 535.00 | | 150 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 527.00 | 59 191.00 | | 63 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 290.00 | 72 912.00 | | 529 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 291.00 | 72 912.00 | | 529 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 054.00 | 155 930.00 | 247 972.00 | 437 054.00 |
VI Groupe et associés | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 522.00 | 199 813.00 | 247 972.00 | 646 522.00 |