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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 759.00 | 106 631.00 | 29 129.00 | 135 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 18 067.00 | 35 819.00 | 53 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 795.00 | 124 698.00 | 215 098.00 | 339 795.00 |
BT Marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 864.00 | | 151 864.00 | 151 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 660.00 | 124 698.00 | 366 962.00 | 491 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 851.00 | 26 290.00 | | 5 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | -2 739.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 223 996.00 | 218 251.00 | | 223 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 24 864.00 | | 31 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | 16 047.00 | | 13 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 49 319.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 788.00 | 44 208.00 | | 43 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 966.00 | 134 439.00 | | 142 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 962.00 | 352 690.00 | | 366 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 966.00 | 134 439.00 | | 142 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 308.00 | | 17 562.00 | 322 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 339 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 189 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 158.00 | | 17 562.00 | 172 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 652.00 | 14 120.00 | 75.00 | 110 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | 14 120.00 | 75.00 | 110 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 10 543.00 | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | 8 784.00 | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 57 830.00 | 68 827.00 | | 57 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 915.00 | 23 322.00 | | 27 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | 1 633.00 | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 375.00 | 12 176.00 | | 13 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 175.00 | 54 056.00 | | 54 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 017.00 | 46 314.00 | | 44 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 599.00 | 100 933.00 | | 95 599.00 |