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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 688.00 | 120 297.00 | 16 391.00 | 136 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 269.00 | 28 816.00 | 29 453.00 | 58 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 108.00 | 149 113.00 | 195 995.00 | 345 108.00 |
BT Marchandises | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 295.00 | | 192 295.00 | 192 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 403.00 | 149 113.00 | 388 290.00 | 537 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 464.00 | 11 596.00 | | 32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 017.00 | 38 568.00 | | 46 017.00 |
DL TOTAL (I) | 273 180.00 | 244 864.00 | | 273 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 944.00 | 20 736.00 | | 9 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 7 348.00 | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 57 822.00 | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 48 162.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 110.00 | 134 068.00 | | 115 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 290.00 | 378 931.00 | | 388 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 110.00 | 134 068.00 | | 115 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 129.00 | | 1 447.00 | 344 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 345 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 194 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 979.00 | | 1 447.00 | 193 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 764.00 | 9 817.00 | 469.00 | 139 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 764.00 | 9 817.00 | 469.00 | 139 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 736.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |