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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 12 117.00 | 3 920.00 | 16 037.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 257.00 | 12 117.00 | 4 140.00 | 16 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
084 Disponibilités | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
110 Total général Actif | 605 414.00 | 12 117.00 | 593 297.00 | 605 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 230 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |