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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 13 154.00 | 2 657.00 | 15 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 718.00 | 16 282.00 | 4 437.00 | 20 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
CF Disponibilités | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 712.00 | 16 282.00 | 362 430.00 | 378 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 375.00 | 28 197.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 135 461.00 | 140 283.00 | | 135 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 320.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 45 784.00 | | 40 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 277.00 | 119 190.00 | | 105 277.00 |
EA Autres dettes | 77 244.00 | 139 536.00 | | 77 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 969.00 | 304 828.00 | | 226 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 430.00 | 445 112.00 | | 362 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 969.00 | 304 828.00 | | 226 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 336.00 | | 1 507.00 | 19 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | | 1 507.00 | 17 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 1 600.00 | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 682.00 | 1 600.00 | | 14 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
VW T.V.A. | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 2 836.00 | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | 1 785.00 | | 863.00 |
ST Autres comptes | 112 179.00 | 949 938.00 | | 112 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 048.00 | 14 815.00 | | 18 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | 695.00 | | 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 760.00 | 44 132.00 | | 54 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 2 836.00 | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 857.00 | 197 582.00 | | 87 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 320.00 | 82 904.00 | | 16 320.00 |
ZE Dividendes | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 745.00 | 1 011 366.00 | | 189 745.00 |