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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 14 682.00 | 2 749.00 | 17 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 336.00 | 14 682.00 | 4 654.00 | 19 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 537.00 | 17 688.00 | 24 849.00 | 42 537.00 |
072 Créances – Autres | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 222 565.00 | | 222 565.00 | 222 565.00 |
084 Disponibilités | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 146.00 | 17 688.00 | 440 458.00 | 458 146.00 |
110 Total général Actif | 477 482.00 | 32 371.00 | 445 112.00 | 477 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 304 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |