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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 150.00 | 169 559.00 | 2 591.00 | 172 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 232.00 | 117 914.00 | 85 318.00 | 203 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 366.00 | 291 620.00 | 786 746.00 | 1 078 366.00 |
BT Marchandises | 632 142.00 | 64 722.00 | 567 420.00 | 632 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 348.00 | 323 309.00 | 151 040.00 | 474 348.00 |
BZ Autres créances | 230 368.00 | | 230 368.00 | 230 368.00 |
CF Disponibilités | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 286.00 | 388 031.00 | 1 110 255.00 | 1 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 651.00 | 679 651.00 | 1 897 001.00 | 2 576 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 333 103.00 | 333 103.00 | | 333 103.00 |
DH Report à nouveau | -340 131.00 | -437 723.00 | | -340 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 609.00 | 97 592.00 | | 97 609.00 |
DL TOTAL (I) | 308 116.00 | 210 507.00 | | 308 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 401.00 | 281 587.00 | | 339 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 528.00 | 1 240 757.00 | | 1 040 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 350.00 | 86 979.00 | | 73 350.00 |
EA Autres dettes | 135 606.00 | 135 589.00 | | 135 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 885.00 | 1 824 918.00 | | 1 588 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 001.00 | 2 035 424.00 | | 1 897 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 885.00 | 1 824 918.00 | | 1 588 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 107.00 | | 3 248 107.00 | 3 248 107.00 |
FG Production vendue services | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 146.00 | | 3 380 146.00 | 3 380 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 722.00 | |
GE Autres charges | | | 229 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | 6 555.00 | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | 9 717.00 | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 201.00 | 9 717.00 | | 16 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 396.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 396.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 478.00 | 9 321.00 | | 15 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 41 190.00 | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 327.00 | 3 175 104.00 | | 3 744 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 718.00 | 3 077 512.00 | | 3 646 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 609.00 | 97 592.00 | | 97 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 937.00 | | 61 216.00 | 1 033 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 32 170.00 | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 788.00 | | 1 078 366.00 | 16 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 392 049.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 965.00 | | | 651 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 999.00 | | 60 716.00 | 347 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 791.00 | | 500.00 | 31 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 336.00 | 23 284.00 | | 268 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 190.00 | 23 284.00 | | 264 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 276.00 | 64 722.00 | 97 276.00 | 97 276.00 |
6T Sur comptes clients | 548 247.00 | | 224 939.00 | 548 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 524.00 | 64 722.00 | 322 215.00 | 645 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 524.00 | 64 722.00 | 322 215.00 | 645 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 722.00 | 322 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 528.00 | 1 040 528.00 | | 1 040 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
UX Autres créances clients | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 866.00 | | | 403 866.00 |
VB T. V. A. | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
VI Groupe et associés | 339 401.00 | 339 401.00 | | 339 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 212.00 | 782 212.00 | | 782 212.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 885.00 | 1 588 885.00 | | 1 588 885.00 |