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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 015.00 | 173 041.00 | 3 975.00 | 177 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 025.00 | 162 776.00 | 90 250.00 | 253 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 703.00 | 339 963.00 | 807 740.00 | 1 147 703.00 |
BT Marchandises | 890 102.00 | 74 276.00 | 815 826.00 | 890 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 889.00 | 323 309.00 | 127 581.00 | 450 889.00 |
BZ Autres créances | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
CF Disponibilités | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 404.00 | 397 584.00 | 1 176 820.00 | 1 574 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 107.00 | 737 547.00 | 1 984 560.00 | 2 722 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 866.00 | | | 403 866.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 333 103.00 | 333 103.00 | | 333 103.00 |
DH Report à nouveau | -198 131.00 | -242 522.00 | | -198 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 44 391.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 412 214.00 | 352 507.00 | | 412 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 936.00 | 336 458.00 | | 190 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 460.00 | 1 308 286.00 | | 1 170 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 56 583.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | 137 016.00 | 139 522.00 | | 137 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 346.00 | 1 840 850.00 | | 1 572 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 560.00 | 2 193 357.00 | | 1 984 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 346.00 | 1 475 555.00 | | 1 572 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 892.00 | | 39 311.00 | 1 108 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 63 516.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 147 703.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 965.00 | | | 651 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 353.00 | | 7 688.00 | 422 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | 31 623.00 | 32 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 021.00 | 22 942.00 | | 317 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 875.00 | 22 942.00 | | 312 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 211.00 | 74 276.00 | 118 211.00 | 118 211.00 |
6T Sur comptes clients | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 519.00 | 74 276.00 | 118 211.00 | 441 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 519.00 | 74 276.00 | 118 211.00 | 441 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 276.00 | 118 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 460.00 | 1 170 460.00 | | 1 170 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
UX Autres créances clients | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 866.00 | | 403 866.00 | 403 866.00 |
VB T. V. A. | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
VI Groupe et associés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 477.00 | 226 245.00 | 467 232.00 | 693 477.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 346.00 | 1 572 346.00 | | 1 572 346.00 |