| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 150.00 | 171 249.00 | 901.00 | 172 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 203.00 | 141 626.00 | 108 578.00 | 250 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 892.00 | 317 021.00 | 791 871.00 | 1 108 892.00 |
BT Marchandises | 916 065.00 | 118 211.00 | 797 854.00 | 916 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 449.00 | 323 309.00 | 178 141.00 | 501 449.00 |
BZ Autres créances | 200 453.00 | | 200 453.00 | 200 453.00 |
CF Disponibilités | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 005.00 | 441 519.00 | 1 401 486.00 | 1 843 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 897.00 | 758 541.00 | 2 193 357.00 | 2 951 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
DG Autres réserves | 333 103.00 | 333 103.00 | | 333 103.00 |
DH Report à nouveau | -242 522.00 | -340 131.00 | | -242 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 391.00 | 97 609.00 | | 44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 352 507.00 | 308 116.00 | | 352 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 458.00 | 339 401.00 | | 336 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 286.00 | 1 040 528.00 | | 1 308 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 583.00 | 73 350.00 | | 56 583.00 |
EA Autres dettes | 139 522.00 | 135 606.00 | | 139 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 850.00 | 1 588 885.00 | | 1 840 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 357.00 | 1 897 001.00 | | 2 193 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 555.00 | 1 588 885.00 | | 1 475 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 870.00 | | 2 679 870.00 | 2 679 870.00 |
FG Production vendue services | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 627.00 | | 2 844 627.00 | 2 844 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | 2 475.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | 16 201.00 | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 16 201.00 | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 723.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 723.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | 15 478.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 40 655.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 014.00 | 3 744 327.00 | | 2 950 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 623.00 | 3 646 718.00 | | 2 905 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 391.00 | 97 609.00 | | 44 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 366.00 | | 47 193.00 | 1 078 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | | 1 108 892.00 | 16 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 422 353.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 965.00 | | | 651 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 049.00 | | 46 971.00 | 392 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 170.00 | | 222.00 | 32 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 620.00 | 25 873.00 | 471.00 | 291 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 473.00 | 25 873.00 | 471.00 | 287 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 722.00 | 118 211.00 | 64 722.00 | 64 722.00 |
6T Sur comptes clients | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 031.00 | 118 211.00 | 64 722.00 | 388 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 031.00 | 118 211.00 | 64 722.00 | 388 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 211.00 | 64 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 286.00 | 942 991.00 | 365 295.00 | 1 308 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
UX Autres créances clients | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 866.00 | | | 403 866.00 |
VB T. V. A. | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
VI Groupe et associés | 336 458.00 | 336 458.00 | | 336 458.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 962.00 | 340 497.00 | 443 465.00 | 783 962.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 850.00 | 1 475 555.00 | 365 295.00 | 1 840 850.00 |