| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 20 751.00 | 17 040.00 | 37 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 498.00 | 21 351.00 | 19 147.00 | 40 498.00 |
060 Stock marchandises | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
072 Créances – Autres | 289 886.00 | | 289 886.00 | 289 886.00 |
084 Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 096.00 | | 487 096.00 | 487 096.00 |
110 Total général Actif | 527 594.00 | 21 351.00 | 506 243.00 | 527 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 249.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 283 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 390.00 | 329 043.00 | | 383 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 582.00 | 215 775.00 | | 187 582.00 |
230 Autres produits | 4 070.00 | 18 799.00 | | 4 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 042.00 | 563 616.00 | | 575 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 877.00 | 303 283.00 | | 343 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 714.00 | -8 214.00 | | 6 714.00 |
242 Autres charges externes. | 132 649.00 | 142 521.00 | | 132 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 781.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 247.00 | 36 969.00 | | 39 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 945.00 | 3 893.00 | | 4 945.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 299.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 475.00 | 480 533.00 | | 529 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 567.00 | 83 083.00 | | 45 567.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 825.00 | 2 144.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 126.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 20 825.00 | | 8 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 396.00 | 62 492.00 | | 36 396.00 |