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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 334.00 | 25 179.00 | 13 155.00 | 38 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 041.00 | 25 779.00 | 15 262.00 | 41 041.00 |
060 Stock marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
072 Créances – Autres | 280 152.00 | | 280 152.00 | 280 152.00 |
084 Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 474.00 | | 547 474.00 | 547 474.00 |
110 Total général Actif | 588 515.00 | 25 779.00 | 562 735.00 | 588 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 283 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 867.00 | 383 390.00 | | 151 867.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 035.00 | 187 582.00 | | 254 035.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 4 070.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 523.00 | 575 042.00 | | 406 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 500.00 | 343 877.00 | | 192 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 500.00 | 6 714.00 | | -55 500.00 |
242 Autres charges externes. | 173 524.00 | 132 649.00 | | 173 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 740.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 743.00 | 39 247.00 | | 35 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | 4 945.00 | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 303.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 643.00 | 529 475.00 | | 352 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 880.00 | 45 567.00 | | 53 880.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 825.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 187.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 8 158.00 | | 10 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 458.00 | 36 396.00 | | 43 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 830.00 | | | 12 830.00 |