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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 232.00 | 38 453.00 | 779.00 | 39 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 939.00 | 39 053.00 | 2 886.00 | 41 939.00 |
060 Stock marchandises | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
072 Créances – Autres | 317 648.00 | | 317 648.00 | 317 648.00 |
084 Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 206.00 | | 615 206.00 | 615 206.00 |
110 Total général Actif | 657 146.00 | 39 053.00 | 618 093.00 | 657 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 275 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |