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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 039.00 | 32 789.00 | 18 250.00 | 51 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 177.00 | 32 789.00 | 126 388.00 | 159 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 564.00 | 32 789.00 | 335 775.00 | 368 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 311 867.00 | 312 678.00 | | 311 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 14 937.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 319 643.00 | 330 915.00 | | 319 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 114.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 3 692.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 13 779.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 132.00 | 19 012.00 | | 16 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 775.00 | 349 926.00 | | 335 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 132.00 | 19 012.00 | | 16 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 3 161.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 849.00 | 199 211.00 | | 198 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 373.00 | 184 274.00 | | 194 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 14 937.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 613.00 | | 1 564.00 | 157 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | 1 403.00 | 49 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 161.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 7 704.00 | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 7 704.00 | | 25 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |