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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 244.00 | 41 909.00 | 13 335.00 | 55 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 382.00 | 41 909.00 | 121 473.00 | 163 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 833.00 | | 188 833.00 | 188 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 215.00 | 41 909.00 | 310 306.00 | 352 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 267 098.00 | 316 343.00 | | 267 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | -49 245.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 291 437.00 | 270 398.00 | | 291 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 294.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 5 041.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | 7 384.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 869.00 | 12 719.00 | | 18 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 306.00 | 283 116.00 | | 310 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 869.00 | 12 719.00 | | 18 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 342.00 | | 209 342.00 | 209 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 342.00 | | 209 342.00 | 209 342.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 262.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 262.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 262.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 905.00 | 150 315.00 | | 210 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 865.00 | 199 560.00 | | 189 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | -49 245.00 | | 21 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 177.00 | | 4 205.00 | 159 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 039.00 | | 4 205.00 | 51 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 3 364.00 | | 38 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 3 364.00 | | 38 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |