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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 039.00 | 38 545.00 | 12 494.00 | 51 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 177.00 | 38 545.00 | 120 632.00 | 159 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 661.00 | 38 545.00 | 283 116.00 | 321 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 316 343.00 | 311 867.00 | | 316 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 245.00 | 4 477.00 | | -49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 270 398.00 | 319 643.00 | | 270 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 372.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 11 294.00 | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 4 466.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719.00 | 16 132.00 | | 12 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 116.00 | 335 775.00 | | 283 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 719.00 | 16 132.00 | | 12 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 315.00 | 198 849.00 | | 150 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 560.00 | 194 373.00 | | 199 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 245.00 | 4 477.00 | | -49 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 177.00 | | | 159 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 5 756.00 | | 32 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 5 756.00 | | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |