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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 916.00 | 1 151.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026.00 | 3 875.00 | 1 151.00 | 5 026.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 295.00 | 50 687.00 | 131 607.00 | 182 295.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 266.00 | 50 687.00 | 244 579.00 | 295 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 292.00 | 54 562.00 | 245 730.00 | 300 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 502.00 | 2 354.00 | | 9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927.00 | 7 147.00 | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 24 679.00 | 17 752.00 | | 24 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 17 780.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 106 662.00 | | 114 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 103.00 | 66 723.00 | | 45 103.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 15 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 082.00 | 206 166.00 | | 217 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 730.00 | 227 888.00 | | 245 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 928.00 | 1 366.00 | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | 1 366.00 | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 241.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 241.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 904.00 | 1 125.00 | | 11 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 335.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 324.00 | 110 363.00 | | 202 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 397.00 | 103 216.00 | | 195 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927.00 | 7 147.00 | | 6 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761.00 | | 1 265.00 | 3 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | | 1 265.00 | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 235.00 | | 3 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 235.00 | | 3 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 50 687.00 | | 3 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VW T.V.A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YT Sous‐traitance | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 921.00 | | | 87 921.00 |