| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 338.00 | 730.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026.00 | 4 296.00 | 730.00 | 5 026.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 843.00 | 50 687.00 | 123 156.00 | 173 843.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 097.00 | 50 687.00 | 273 410.00 | 324 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 123.00 | 54 983.00 | 274 139.00 | 329 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 429.00 | 9 502.00 | | 16 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | 6 926.00 | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 32 044.00 | 24 679.00 | | 32 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 659.00 | 114 149.00 | | 103 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 436.00 | 45 101.00 | | 58 436.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 49 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 095.00 | 217 081.00 | | 242 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 139.00 | 245 730.00 | | 274 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 095.00 | | | 242 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 12 928.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 12 928.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 1 024.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 1 024.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 11 903.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 437.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 213.00 | 202 324.00 | | 205 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 848.00 | 195 397.00 | | 197 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | 6 926.00 | | 7 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 422.00 | | 3 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 422.00 | | 3 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
6T Sur comptes clients | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 657.00 | | 3 969.00 | 54 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 653.00 | 235 653.00 | | 235 653.00 |
VW T.V.A. | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 095.00 | 242 095.00 | | 242 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
ST Autres comptes | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YT Sous‐traitance | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 427.00 | | | 103 427.00 |