| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 760.00 | 308.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026.00 | 4 718.00 | 308.00 | 5 026.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 891.00 | 50 687.00 | 139 203.00 | 189 891.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 432.00 | 50 687.00 | 183 744.00 | 234 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 458.00 | 55 405.00 | 184 052.00 | 239 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 16 429.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 7 365.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 34 664.00 | 32 044.00 | | 34 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 103 659.00 | | 87 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | 58 436.00 | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 80 000.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 389.00 | 242 095.00 | | 149 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 052.00 | 274 139.00 | | 184 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 108.00 | | 209 108.00 | 209 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 108.00 | | 209 108.00 | 209 108.00 |
FM Production stockée | | | -39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 270.00 | 10 840.00 | | 8 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 3 078.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 3 078.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -2 508.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 1 590.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 624.00 | 205 213.00 | | 169 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 004.00 | 197 848.00 | | 167 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | 7 365.00 | | 2 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | 422.00 | | 4 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | 422.00 | | 3 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 561.00 | 219 561.00 | | 219 561.00 |
VW T.V.A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YT Sous‐traitance | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 870.00 | | | 108 870.00 |