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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 1 129.00 | 7 460.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 7 950.00 | 51 896.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 506.00 | 9 079.00 | 109 426.00 | 118 506.00 |
BT Marchandises | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CF Disponibilités | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 168.00 | 9 079.00 | 240 088.00 | 249 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 583.00 | 79 264.00 | | 94 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | 15 318.00 | | 13 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | 102 833.00 | | 123 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 334.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 1 372.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 078.00 | 6 395.00 | | 10 078.00 |
EA Autres dettes | -70 060.00 | -109 880.00 | | -70 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 039.00 | -95 778.00 | | 117 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 088.00 | 7 054.00 | | 240 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 2 703.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 139.00 | 21 714.00 | | 97 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 072.00 | 6 396.00 | | 84 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 066.00 | 15 318.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822.00 | | 117 684.00 | 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | 59 025.00 | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 69.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 8 258.00 | | 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 7 129.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -70 061.00 | -70 062.00 | | -70 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 925.00 | 25 216.00 | 60 947.00 | 124 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 433.00 | | | 139 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 207.00 | 66 137.00 | 69.00 | 66 207.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 039.00 | 17 331.00 | 60 947.00 | 117 039.00 |