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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 2 847.00 | 5 742.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 24.00 | 2 856.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 19 102.00 | 40 743.00 | 59 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 386.00 | 21 974.00 | 99 412.00 | 121 386.00 |
BT Marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CF Disponibilités | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 358.00 | 21 974.00 | 229 384.00 | 251 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 649.00 | 94 583.00 | | 107 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 13 066.00 | | 12 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 359.00 | 7 148.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 133 855.00 | 123 048.00 | | 133 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 020.00 | 124 924.00 | | 101 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 6 035.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 42 469.00 | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 10 078.00 | | 12 431.00 |
EA Autres dettes | -83 430.00 | -70 060.00 | | -83 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | 3 591.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 528.00 | 117 039.00 | | 95 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 384.00 | 240 088.00 | | 229 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 189.00 | 17 330.00 | | 21 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | 1 127.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 1 127.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 1 127.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 1 986.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 079.00 | 97 139.00 | | 180 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 483.00 | 84 072.00 | | 167 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | 13 067.00 | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 507.00 | | 2 880.00 | 118 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 847.00 | | 2 880.00 | 59 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 11 177.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 11 177.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -83 430.00 | -83 430.00 | | -83 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 020.00 | 26 681.00 | 51 515.00 | 101 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 554.00 | 66 485.00 | 69.00 | 66 554.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 528.00 | 21 189.00 | 51 515.00 | 95 528.00 |