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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 4 565.00 | 4 024.00 | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 600.00 | 2 280.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 331.00 | 27 160.00 | 32 170.00 | 59 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 913.00 | 32 326.00 | 93 586.00 | 125 913.00 |
BT Marchandises | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 207.00 | 32 326.00 | 277 880.00 | 310 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 246.00 | 107 649.00 | | 120 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 12 596.00 | | 23 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 456.00 | 5 359.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 166 718.00 | 133 855.00 | | 166 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 378.00 | 101 020.00 | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 4 564.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 56 258.00 | | 104 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 12 431.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | -85 675.00 | -83 430.00 | | -85 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 239.00 | 4 683.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 162.00 | 95 528.00 | | 111 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 880.00 | 229 384.00 | | 277 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 606.00 | 21 189.00 | | 56 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310.00 | 1 789.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 1 789.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 110.00 | | 5 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 110.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | 1 679.00 | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 2 044.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 976.00 | 180 079.00 | | 198 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 210.00 | 167 483.00 | | 175 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | 12 596.00 | | 23 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 387.00 | | 11 526.00 | 121 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 125 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 62 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | | 6 485.00 | 62 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 5 041.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974.00 | 17 352.00 | 7 000.00 | 21 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 1 718.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 15 634.00 | 7 000.00 | 19 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -85 676.00 | -85 676.00 | | -85 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 379.00 | 19 823.00 | 47 813.00 | 74 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 767.00 | 71 698.00 | 69.00 | 71 767.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 162.00 | 56 606.00 | 47 813.00 | 111 162.00 |