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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 467.00 | 63 544.00 | 30 923.00 | 94 467.00 |
040 Immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 864.00 | 63 544.00 | 88 320.00 | 151 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
072 Créances – Autres | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
110 Total général Actif | 301 030.00 | 63 544.00 | 237 486.00 | 301 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 243.00 | | | 733 243.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 955.00 | | | 735 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414 912.00 | | | 414 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
242 Autres charges externes. | 163 057.00 | | | 163 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
252 Charges sociales | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 077.00 | | | 696 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |