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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 1 125.00 | 1 199.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 640.00 | 126 613.00 | 2 027.00 | 128 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 804.00 | 127 738.00 | 170 066.00 | 297 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BN En cours de production de biens | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BZ Autres créances | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 011.00 | 127 738.00 | 540 273.00 | 668 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 721.00 | | | 185 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 074.00 | | | 167 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 126.00 | | | 504 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 273.00 | | | 540 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 204.00 | | | 300 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 297 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 240 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 028.00 | 9 610.00 | 1 900.00 | 120 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 028.00 | 9 610.00 | 1 900.00 | 120 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 721.00 | 49 871.00 | 135 850.00 | 185 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 074.00 | 167 074.00 | | 167 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 868.00 | 275 986.00 | 11 882.00 | 287 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 164.00 | 292 313.00 | 135 850.00 | 428 164.00 |