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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 967.00 | 77 219.00 | 51 747.00 | 128 967.00 |
040 Immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 564.00 | 77 219.00 | 109 345.00 | 186 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
072 Créances – Autres | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
084 Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 497.00 | | 232 497.00 | 232 497.00 |
110 Total général Actif | 419 060.00 | 77 219.00 | 341 841.00 | 419 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 788 275.00 | | | 788 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 379.00 | | | 794 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 614.00 | | | 453 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 551.00 | | | -15 551.00 |
242 Autres charges externes. | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 235.00 | | | 751 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |