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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 714.00 | 22 980.00 | 18 734.00 | 41 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 538.00 | 43 746.00 | 14 792.00 | 58 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 083.00 | 66 726.00 | 46 357.00 | 113 083.00 |
BP En cours de production de services | 54 638.00 | 20 450.00 | 34 188.00 | 54 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
BZ Autres créances | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CF Disponibilités | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 440.00 | 20 450.00 | 368 990.00 | 389 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 523.00 | 87 176.00 | 415 346.00 | 502 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 632.00 | -57 213.00 | | 133 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 737.00 | 190 845.00 | | 93 737.00 |
DL TOTAL (I) | 257 369.00 | 163 632.00 | | 257 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 72.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 18 507.00 | | 32 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 221.00 | 213 127.00 | | 125 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 977.00 | 554 668.00 | | 157 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 346.00 | 718 300.00 | | 415 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 977.00 | 554 668.00 | | 157 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 710.00 | | 31 418.00 | 88 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 113 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 911.00 | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | 24 514.00 | 24 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 634.00 | | 6 904.00 | 51 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 20 847.00 | | 45 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | 11 770.00 | | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 9 077.00 | | 34 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 560.00 | | 9 110.00 | 27 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | | 9 100.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 560.00 | | 9 100.00 | 27 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
UX Autres créances clients | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 233.00 | 245 402.00 | 12 831.00 | 258 233.00 |
VW T.V.A. | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 977.00 | 157 977.00 | | 157 977.00 |