| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 714.00 | 32 584.00 | 9 131.00 | 41 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 49 613.00 | 11 624.00 | 61 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 060.00 | 82 197.00 | 33 863.00 | 116 060.00 |
BP En cours de production de services | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 961.00 | 82 197.00 | 454 764.00 | 536 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 369.00 | 133 632.00 | | 224 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | 93 737.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 267 520.00 | 257 369.00 | | 267 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 32 651.00 | | 55 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 125 221.00 | | 131 221.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 244.00 | 157 977.00 | | 187 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 764.00 | 415 346.00 | | 454 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 244.00 | 157 977.00 | | 187 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 083.00 | | 3 993.00 | 113 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 116 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 61 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 538.00 | | 3 715.00 | 58 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | 278.00 | 12 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 726.00 | 15 955.00 | 484.00 | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | 9 604.00 | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 6 351.00 | 484.00 | 43 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 378.00 | 232 269.00 | 13 109.00 | 245 378.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |