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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 714.00 | 41 088.00 | 627.00 | 41 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 587.00 | 50 446.00 | 10 141.00 | 60 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 577.00 | 91 533.00 | 24 044.00 | 115 577.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 349 622.00 | | 349 622.00 | 349 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 479.00 | | 561 479.00 | 561 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 056.00 | 91 533.00 | 585 522.00 | 677 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 520.00 | 224 369.00 | | 234 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 097.00 | 10 150.00 | | 147 097.00 |
DL TOTAL (I) | 414 616.00 | 267 520.00 | | 414 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 55 554.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 730.00 | 131 221.00 | | 128 730.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 906.00 | 187 244.00 | | 170 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 522.00 | 454 764.00 | | 585 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 906.00 | 187 244.00 | | 170 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 060.00 | | 5 716.00 | 116 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 115 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 60 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 237.00 | | 5 549.00 | 61 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | 167.00 | 13 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 197.00 | 15 069.00 | 5 733.00 | 82 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 584.00 | 8 504.00 | | 32 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 613.00 | 6 565.00 | 5 733.00 | 49 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 179 346.00 | 179 346.00 | | 179 346.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
VW T.V.A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |