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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 385 641.00 | 130 004.00 | 255 637.00 | 385 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 374.00 | 25 113.00 | 1 261.00 | 26 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 517.00 | 103 501.00 | 97 016.00 | 200 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 642.00 | 259 197.00 | 530 446.00 | 789 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 417.00 | 11 415.00 | 134 002.00 | 145 417.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 537.00 | 11 415.00 | 345 122.00 | 356 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 179.00 | 270 612.00 | 875 567.00 | 1 146 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 2 132.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 25 860.00 | 6 917.00 | | 25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 32 361.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 313 587.00 | 304 409.00 | | 313 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 878.00 | 452 440.00 | | 402 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 122.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 72 710.00 | | 63 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 193.00 | 80 763.00 | | 83 193.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 8 711.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 980.00 | 616 746.00 | | 561 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 567.00 | 921 155.00 | | 875 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 777.00 | 616 746.00 | | 210 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 664.00 | 5 880.00 | 1 134 544.00 | 1 128 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 664.00 | 5 880.00 | 1 134 544.00 | 1 128 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 2 760.00 | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 334.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 51 100.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 188.00 | 51 434.00 | | 60 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 532.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 932.00 | 29 528.00 | | 51 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 758.00 | 40 053.00 | | 52 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | 11 381.00 | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 771.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 143.00 | 1 171 328.00 | | 1 199 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 166.00 | 1 138 967.00 | | 1 178 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 978.00 | 32 361.00 | | 20 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | 6 141.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 113.00 | | 4 059.00 | 860 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 529.00 | 789 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 529.00 | 697 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 003.00 | | 4 059.00 | 768 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 191.00 | 61 638.00 | 22 977.00 | 221 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | 61 638.00 | 22 977.00 | 220 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 296.00 | 6 223.00 | 104.00 | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 296.00 | 6 223.00 | 104.00 | 5 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296.00 | 6 223.00 | 104.00 | 5 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 223.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 370.00 | 51 167.00 | 152 444.00 | 402 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 980.00 | 210 779.00 | 152 444.00 | 561 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 413.00 | 14 938.00 | | 16 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | 5 215.00 | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 206 743.00 | 179 123.00 | | 206 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 317.00 | 66 133.00 | | 80 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | 251.00 | | 1 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 526.00 | 18 843.00 | | 10 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 197.00 | 4 794.00 | | 5 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 610.00 | 19 731.00 | | 21 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 336.00 | 255 188.00 | | 226 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 273.00 | 136 281.00 | | 115 273.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 460.00 | 269 564.00 | | 308 460.00 |