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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 385 641.00 | 160 855.00 | 224 786.00 | 385 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 493.00 | 27 870.00 | 8 623.00 | 36 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 727.00 | 137 342.00 | 142 386.00 | 279 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 971.00 | 326 646.00 | 568 326.00 | 894 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 604.00 | 13 930.00 | 192 674.00 | 206 604.00 |
BZ Autres créances | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 990.00 | 13 930.00 | 395 060.00 | 408 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 961.00 | 340 575.00 | 963 386.00 | 1 303 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 3 750.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 35 788.00 | 25 860.00 | | 35 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 20 978.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 338 360.00 | 313 587.00 | | 338 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 643.00 | 402 878.00 | | 351 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 2 222.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 63 312.00 | | 134 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | 83 193.00 | | 112 961.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 10 376.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 026.00 | 561 980.00 | | 625 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 386.00 | 875 567.00 | | 963 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 777.00 | 210 777.00 | | 326 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 694.00 | 1 018.00 | 1 325 712.00 | 1 324 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 694.00 | 1 018.00 | 1 325 712.00 | 1 324 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | 2 033.00 | | 13 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 825.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 52 758.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 7 430.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 3 601.00 | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 115.00 | 1 199 143.00 | | 1 340 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 343.00 | 1 178 166.00 | | 1 305 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | 20 978.00 | | 34 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 642.00 | | 105 329.00 | 789 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 532.00 | | 89 329.00 | 697 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 000.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 852.00 | 66 794.00 | | 259 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 273.00 | 66 794.00 | | 259 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 415.00 | 2 515.00 | | 11 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 415.00 | 2 515.00 | | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | 2 515.00 | | 11 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UX Autres créances clients | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 203.00 | 52 954.00 | 134 207.00 | 351 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 026.00 | 326 777.00 | 134 207.00 | 625 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 206.00 | 16 413.00 | | 21 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | 9 771.00 | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 236 469.00 | 206 743.00 | | 236 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 801.00 | 80 317.00 | | 123 801.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 1 103.00 | | 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 965.00 | 10 526.00 | | 20 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | 5 197.00 | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 746.00 | 21 610.00 | | 26 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 142.00 | 226 336.00 | | 265 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 818.00 | 115 273.00 | | 139 818.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 765.00 | 308 460.00 | | 388 765.00 |