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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 385 641.00 | 191 707.00 | 193 935.00 | 385 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 445.00 | 32 403.00 | 14 041.00 | 46 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 914.00 | 157 063.00 | 181 851.00 | 338 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 517.00 | 381 752.00 | 586 765.00 | 968 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 507.00 | 17 860.00 | 226 648.00 | 244 507.00 |
BZ Autres créances | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CF Disponibilités | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 574.00 | 17 860.00 | 383 714.00 | 401 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 091.00 | 399 611.00 | 970 479.00 | 1 370 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 537.00 | 4 799.00 | | 6 537.00 |
DG Autres réserves | 45 678.00 | 35 788.00 | | 45 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 34 773.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 321 304.00 | 338 360.00 | | 321 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 095.00 | 351 643.00 | | 388 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 12 327.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 611.00 | 134 137.00 | | 129 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 435.00 | 112 961.00 | | 113 435.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | 13 958.00 | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 175.00 | 625 026.00 | | 649 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 479.00 | 963 386.00 | | 970 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 236.00 | 326 777.00 | | 319 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 271.00 | 805.00 | 1 559 076.00 | 1 558 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 271.00 | 805.00 | 1 559 076.00 | 1 558 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | 13 355.00 | | 1 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 1 820.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 196.00 | 1 820.00 | | 61 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 196.00 | -1 820.00 | | -11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 7 983.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 411.00 | 1 340 115.00 | | 1 615 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 323.00 | 1 305 343.00 | | 1 609 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 34 773.00 | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 971.00 | | 149 755.00 | 894 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 210.00 | 968 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 210.00 | 858 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 861.00 | | 147 708.00 | 786 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 156.00 | | 2 047.00 | 32 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 646.00 | 73 227.00 | 18 121.00 | 326 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 067.00 | 73 227.00 | 18 121.00 | 326 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 3 963.00 | 33.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 3 963.00 | 33.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 3 963.00 | 33.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 222 727.00 | 222 727.00 | | 222 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 624.00 | 57 685.00 | 202 029.00 | 387 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 303.00 | 331 303.00 | | 331 303.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 175.00 | 319 236.00 | 202 029.00 | 649 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 629.00 | 21 206.00 | | 22 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 7 255.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 270 054.00 | 236 469.00 | | 270 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 295.00 | 123 801.00 | | 139 295.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 275.00 | | 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 989.00 | 20 965.00 | | 48 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 073.00 | 5 540.00 | | 9 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 701.00 | 26 746.00 | | 31 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 654.00 | 265 142.00 | | 311 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 835.00 | 139 818.00 | | 149 835.00 |
ZE Dividendes | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 968.00 | 388 765.00 | | 465 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |