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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
CU Autres participations | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 913.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445.00 | 30 601.00 | | -1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 61 069.00 | 62 514.00 | | 61 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 992.00 | 859 176.00 | | 799 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 386.00 | 566 811.00 | | 591 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 9 048.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | 15 611.00 | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | 88 918.00 | 86 918.00 | | 88 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 182.00 | 1 537 565.00 | | 1 501 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 251.00 | 1 600 079.00 | | 1 562 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 979.00 | 166 691.00 | | 109 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 1 688.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 832.00 | 127 692.00 | | 52 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 277.00 | 97 091.00 | | 54 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445.00 | 30 601.00 | | -1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 304.00 | 88 918.00 | 591 386.00 | 680 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 817.00 | | | 799 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 182.00 | 109 979.00 | 591 386.00 | 1 501 182.00 |