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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 818.00 | | 1 569 818.00 | 1 569 818.00 |
CU Autres participations | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | -13 252.00 | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | -3 568.00 | 25 340.00 | | -3 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 913.00 | 246 060.00 | | 224 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 949.00 | 1 286 914.00 | | 1 335 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 1 998.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 491.00 | 10 744.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 387.00 | 1 545 717.00 | | 1 573 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 818.00 | 1 571 056.00 | | 1 569 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 525.00 | 12 742.00 | | 12 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 148.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 148.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 1 148.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 289.00 | 111 545.00 | | 82 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 197.00 | 124 797.00 | | 111 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 908.00 | -13 252.00 | | -28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 235.00 | | 667 235.00 | 667 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
VI Groupe et associés | 668 714.00 | | 668 714.00 | 668 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 387.00 | 12 525.00 | 1 335 949.00 | 1 573 387.00 |