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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 669.00 | | 1 576 669.00 | 1 576 669.00 |
CU Autres participations | 1 562 251.00 | | 1 562 251.00 | 1 562 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 274.00 | 29 514.00 | | 54 274.00 |
DH Report à nouveau | | -1 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 26 205.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 98 591.00 | 87 274.00 | | 98 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 655.00 | 755 515.00 | | 704 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 981.00 | 709 769.00 | | 753 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 4 644.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | 22 819.00 | | 17 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 078.00 | 1 492 747.00 | | 1 478 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 669.00 | 1 580 021.00 | | 1 576 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 636.00 | 1 414 424.00 | | 1 458 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 536.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 536.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 536.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 577.00 | 158 570.00 | | 136 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 260.00 | 132 365.00 | | 125 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 26 205.00 | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 251.00 | | | 1 562 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 981.00 | | 753 981.00 | 753 981.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 655.00 | | | 704 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 078.00 | 19 442.00 | 753 981.00 | 1 478 078.00 |