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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 14 757.00 | 4 109.00 | 18 867.00 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 29 719.00 | 3 004.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 033.00 | 673 522.00 | 291 511.00 | 965 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 143.00 | | 214 143.00 | 214 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 265.00 | 717 999.00 | 621 266.00 | 1 339 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 271.00 | 6 923.00 | 894 347.00 | 901 271.00 |
BZ Autres créances | 170 801.00 | | 170 801.00 | 170 801.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 321.00 | 6 923.00 | 1 275 398.00 | 1 282 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 587.00 | 724 922.00 | 1 896 664.00 | 2 621 587.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DG Autres réserves | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 961.00 | | | -276 961.00 |
DL TOTAL (I) | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 447.00 | | | 649 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 306.00 | | | 539 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 031.00 | | | 548 031.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 433.00 | | | 1 737 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 664.00 | | | 1 896 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 587.00 | | | 1 573 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 109.00 | | | 299 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 392.00 | | 455 969.00 | 1 767 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 619.00 | 216 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 540.00 | 509 556.00 | 1 339 265.00 | 374 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 540.00 | 39 768.00 | 125 235.00 | 374 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 168.00 | 997 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 503.00 | | 80 040.00 | 459 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 859.00 | | 186 066.00 | 1 275 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 029.00 | | 189 863.00 | 32 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 488.00 | 164 798.00 | 344 288.00 | 897 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 5 851.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 582.00 | 158 947.00 | 344 288.00 | 888 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | 110.00 | 500.00 | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | 110.00 | 500.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | 110.00 | 500.00 | 7 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 306.00 | 539 306.00 | | 539 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
UX Autres créances clients | 893 163.00 | | | 893 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 338.00 | 186 493.00 | 163 845.00 | 350 338.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VP Divers | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 453.00 | 1 241 342.00 | 33 111.00 | 1 274 453.00 |
VW T.V.A. | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 433.00 | 1 573 587.00 | 163 845.00 | 1 737 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
ST Autres comptes | 2 910 234.00 | | | 2 910 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 492 605.00 | | | 1 492 605.00 |
YT Sous‐traitance | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 249.00 | | | 1 044 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 380.00 | | | 635 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 358 436.00 | | | 3 358 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |