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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 736.00 | 34 293.00 | 4 442.00 | 38 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 497.00 | 636 300.00 | 73 196.00 | 709 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 510.00 | | 418 510.00 | 418 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 109.00 | 689 461.00 | 604 648.00 | 1 294 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 197.00 | 11 949.00 | 961 248.00 | 973 197.00 |
BZ Autres créances | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CF Disponibilités | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 380.00 | 11 949.00 | 1 382 431.00 | 1 394 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 490.00 | 701 410.00 | 1 987 079.00 | 2 688 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
DH Report à nouveau | -119 428.00 | -132 372.00 | | -119 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 632.00 | 12 943.00 | | 54 632.00 |
DL TOTAL (I) | 228 510.00 | 173 878.00 | | 228 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 537.00 | 657 431.00 | | 733 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 17 906.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 636.00 | 244 685.00 | | 357 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 840.00 | 777 998.00 | | 664 840.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 568.00 | 1 698 100.00 | | 1 758 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 079.00 | 1 871 979.00 | | 1 987 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 907.00 | 1 594 983.00 | | 1 754 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 352.00 | 567 611.00 | | 686 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 118.00 | | 124 127.00 | 1 177 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 1 294 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 748 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 337.00 | | 42 033.00 | 713 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 546.00 | | 82 093.00 | 338 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 375.00 | 38 839.00 | 1 753.00 | 652 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 508.00 | 38 839.00 | 1 753.00 | 633 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 878.00 | 6 070.00 | | 5 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 878.00 | 6 070.00 | | 5 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | 6 070.00 | | 5 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 636.00 | 357 636.00 | | 357 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 243.00 | 267 243.00 | | 267 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 370.00 | | 229 370.00 | 229 370.00 |
UX Autres créances clients | 958 608.00 | 958 608.00 | | 958 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VC Groupe et associés | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 352.00 | 686 352.00 | | 686 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 184.00 | 43 522.00 | 3 661.00 | 47 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VP Divers | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 875.00 | 1 193 326.00 | 299 549.00 | 1 492 875.00 |
VW T.V.A. | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 568.00 | 1 754 907.00 | 3 661.00 | 1 758 568.00 |