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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 30 937.00 | 3 379.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 174.00 | 576 541.00 | 142 633.00 | 719 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 234.00 | | 333 234.00 | 333 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 090.00 | 626 345.00 | 587 745.00 | 1 214 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 012.00 | 3 973.00 | 976 038.00 | 980 012.00 |
BZ Autres créances | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 194.00 | 3 973.00 | 1 255 220.00 | 1 259 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 284.00 | 630 318.00 | 1 842 966.00 | 2 473 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
DG Autres réserves | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
DH Report à nouveau | -276 961.00 | | | -276 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | -276 961.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 160 935.00 | 159 231.00 | | 160 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 822.00 | 649 447.00 | | 753 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 340.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 539 306.00 | | 263 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 298.00 | 548 031.00 | | 661 298.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 306.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 031.00 | 1 737 433.00 | | 1 682 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 966.00 | 1 896 664.00 | | 1 842 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 339.00 | 1 573 587.00 | | 1 592 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 672.00 | 299 109.00 | | 589 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 265.00 | | 129 884.00 | 1 339 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 059.00 | 1 214 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 059.00 | 753 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 757.00 | | 10 793.00 | 997 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 273.00 | | 119 091.00 | 216 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 999.00 | 95 952.00 | 187 605.00 | 717 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 4 109.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 241.00 | 91 842.00 | 187 605.00 | 703 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 1 050.00 | 4 000.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 1 050.00 | 4 000.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923.00 | 1 050.00 | 4 000.00 | 6 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 613.00 | 208 613.00 | | 208 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
UX Autres créances clients | 975 444.00 | | | 975 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 672.00 | 589 672.00 | | 589 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 149.00 | 74 458.00 | 89 691.00 | 164 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VP Divers | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 498.00 | 1 233 836.00 | 148 662.00 | 1 382 498.00 |
VW T.V.A. | 287 648.00 | 287 648.00 | | 287 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 031.00 | 1 592 339.00 | 89 691.00 | 1 682 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |