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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 758.00 | 330.00 | 5 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 118.00 | 4 758.00 | 360.00 | 5 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
110 Total général Actif | 20 224.00 | 4 758.00 | 15 466.00 | 20 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 883.00 | 141 428.00 | | 148 883.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 1 835.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 924.00 | 143 263.00 | | 148 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 705.00 | 54 512.00 | | 56 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 38 368.00 | 27 050.00 | | 38 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 6 087.00 | | 4 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 52 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 17 737.00 | | 10 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 6 914.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 725.00 | 164 390.00 | | 130 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 199.00 | -21 128.00 | | 18 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 710.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 497.00 | 3 253.00 | | 31 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 438.00 | -22 591.00 | | 15 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397.00 | | | 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |