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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 942.00 | 146.00 | 5 088.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 338.00 | 4 942.00 | 396.00 | 5 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
110 Total général Actif | 32 060.00 | 4 942.00 | 27 119.00 | 32 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 855.00 | 148 883.00 | | 158 855.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 858.00 | 148 924.00 | | 158 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 680.00 | 56 705.00 | | 64 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 630.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 41 446.00 | 38 368.00 | | 41 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 4 593.00 | | 6 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 18 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 13 494.00 | 10 313.00 | | 13 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 1 573.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 543.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 591.00 | 130 725.00 | | 156 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | 18 199.00 | | 2 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | | 181.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 31 497.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 1 083.00 | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | 15 438.00 | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 237.00 | | | 15 237.00 |