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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 535.00 | 631.00 | 2 166.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416.00 | 1 535.00 | 881.00 | 2 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
110 Total général Actif | 98 985.00 | 1 535.00 | 97 449.00 | 98 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 346.00 | 281 925.00 | | 175 346.00 |
222 Production stockée | 1 990.00 | -6 509.00 | | 1 990.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 364.00 | 275 431.00 | | 177 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 709.00 | 151 145.00 | | 73 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 80.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 32 897.00 | 49 330.00 | | 32 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 8 608.00 | | 9 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | 41 000.00 | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 16 188.00 | 15 657.00 | | 16 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 106.00 | | 1 043.00 |
256 Dotations aux provisions | | -206.00 | | |
262 Autres charges | 91.00 | 258.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 745.00 | 266 977.00 | | 174 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 619.00 | 8 454.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 671.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 3 007.00 | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | 4 776.00 | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 592.00 | | | 16 592.00 |