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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 979.00 | 20.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 532.00 | 9.00 | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 954.00 | 197 999.00 | 365 955.00 | 563 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 357.00 | 213 510.00 | 612 847.00 | 826 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 715.00 | 486 572.00 | 126 143.00 | 612 715.00 |
BZ Autres créances | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 719.00 | 486 572.00 | 427 148.00 | 913 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 076.00 | 700 082.00 | 1 039 994.00 | 1 740 076.00 |
CU Autres participations | 213 018.00 | 10 000.00 | 203 018.00 | 213 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -87 110.00 | -86 111.00 | | -87 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 010.00 | -998.00 | | -569 010.00 |
DL TOTAL (I) | -645 880.00 | -76 870.00 | | -645 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 420.00 | 1 311 039.00 | | 1 323 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 236 016.00 | | 261 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 035.00 | 100 324.00 | | 98 035.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 874.00 | 1 647 394.00 | | 1 685 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 994.00 | 1 570 524.00 | | 1 039 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 874.00 | | | 1 685 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 952.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 952.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -952.00 | | -1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 492.00 | 179 605.00 | | 66 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 502.00 | 180 603.00 | | 635 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 010.00 | -998.00 | | -569 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 226.00 | | | 888 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 842.00 | | | 838 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 650.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 635.00 | | 2 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 207 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 117 346.00 | 369 226.00 | | 117 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 346.00 | 577 225.00 | | 117 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 346.00 | 577 225.00 | | 117 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323 420.00 | 1 323 420.00 | | 1 323 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 878.00 | 912 923.00 | 563 954.00 | 1 476 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 874.00 | 1 685 874.00 | | 1 685 874.00 |