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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 357.00 | 208 542.00 | 409 816.00 | 618 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 855.00 | 520 656.00 | 103 199.00 | 623 855.00 |
BZ Autres créances | 305 182.00 | | 305 182.00 | 305 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 037.00 | 520 656.00 | 408 381.00 | 929 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 395.00 | 729 198.00 | 818 197.00 | 1 547 395.00 |
CU Autres participations | 203 018.00 | 203 002.00 | 16.00 | 203 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -624 545.00 | -656 120.00 | | -624 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 893.00 | 31 575.00 | | -285 893.00 |
DL TOTAL (I) | -900 198.00 | -614 305.00 | | -900 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 3 582.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 841.00 | 1 300 504.00 | | 1 305 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 033.00 | 284 381.00 | | 302 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 949.00 | 101 311.00 | | 105 949.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 395.00 | 1 689 794.00 | | 1 718 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 197.00 | 1 075 489.00 | | 818 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 268.00 | 303 759.00 | | 20 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 161.00 | 272 184.00 | | 306 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 893.00 | 31 575.00 | | -285 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 203 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 443 518.00 | 77 138.00 | | 443 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 518.00 | 280 140.00 | | 443 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 841.00 | 1 305 841.00 | | 1 305 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 033.00 | 302 033.00 | | 302 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 037.00 | 929 037.00 | | 929 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 992.00 | 929 037.00 | 365 955.00 | 1 294 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 395.00 | 1 718 395.00 | | 1 718 395.00 |