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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 357.00 | 5 540.00 | 612 818.00 | 618 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 537.00 | 443 518.00 | 156 019.00 | 599 537.00 |
BZ Autres créances | 306 652.00 | | 306 652.00 | 306 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 189.00 | 443 518.00 | 462 671.00 | 906 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 546.00 | 449 057.00 | 1 075 489.00 | 1 524 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 203 018.00 | | 203 018.00 | 203 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -656 120.00 | | | -656 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | -614 305.00 | | | -614 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 504.00 | | | 1 300 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 794.00 | | | 1 689 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 489.00 | | | 1 075 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 794.00 | | | 1 689 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486 572.00 | 32 438.00 | 75 492.00 | 486 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 572.00 | 32 438.00 | 75 492.00 | 486 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 572.00 | 32 438.00 | 75 492.00 | 486 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 504.00 | 1 300 504.00 | | 1 300 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 381.00 | 284 381.00 | | 284 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 144.00 | 906 189.00 | 365 955.00 | 1 272 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 794.00 | 1 689 794.00 | | 1 689 794.00 |