| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 4 819.00 | 4 347.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 381.00 | 14 806.00 | 39 575.00 | 54 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | 978.00 | 7 723.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 910.00 | 978.00 | 63 932.00 | 64 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 291.00 | 15 784.00 | 103 507.00 | 119 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 355.00 | 69 628.00 | | 73 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 3 728.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 84 857.00 | 76 355.00 | | 84 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 11 707.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 7 524.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 9 669.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 650.00 | 34 824.00 | | 18 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 507.00 | 111 180.00 | | 103 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -897.00 | -3 999.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 896.00 | 147 888.00 | | 146 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 394.00 | 144 161.00 | | 138 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 3 728.00 | | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289.00 | 1 353.00 | 836.00 | 14 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 1 353.00 | 836.00 | 10 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |