| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 520.00 | 394.00 | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 432.00 | 18 507.00 | 35 925.00 | 54 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 686.00 | 18 507.00 | 75 179.00 | 93 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 644.00 | 35 799.00 | | 26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 539.00 | -9 155.00 | | -19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405.00 | 29 944.00 | | 10 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 30 000.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 6 940.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | 18 048.00 | | 30 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 2 829.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 103.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 774.00 | 57 921.00 | | 64 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 179.00 | 87 864.00 | | 75 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 396.00 | 114 447.00 | | 117 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 934.00 | 123 602.00 | | 136 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 539.00 | -9 155.00 | | -19 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072.00 | 1 170.00 | | 1 072.00 |