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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 6 110.00 | 3 056.00 | 9 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 381.00 | 16 098.00 | 38 284.00 | 54 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 858.00 | 1 471.00 | 7 388.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 943.00 | 1 471.00 | 63 472.00 | 64 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 324.00 | 17 569.00 | 101 755.00 | 119 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 557.00 | 73 355.00 | | 81 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144.00 | 8 502.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 86 002.00 | 84 857.00 | | 86 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 4 303.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | 9 944.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754.00 | 18 650.00 | | 15 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 755.00 | 103 507.00 | | 101 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873.00 | -897.00 | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 373.00 | 146 896.00 | | 134 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 228.00 | 138 394.00 | | 133 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144.00 | 8 502.00 | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 806.00 | 1 291.00 | | 14 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 1 291.00 | | 11 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 978.00 | 493.00 | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 493.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 493.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |