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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 3 530.00 | 32 222.00 | 35 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 562.00 | 3 530.00 | 267 032.00 | 270 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 1 919 024.00 | | 1 919 024.00 | 1 919 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 752.00 | | 1 940 752.00 | 1 940 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 315.00 | 3 530.00 | 2 207 785.00 | 2 211 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
CU Autres participations | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 673 580.00 | 293 372.00 | | 673 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 582.00 | 380 209.00 | | 1 439 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 662.00 | 679 080.00 | | 2 118 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 13.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 852.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 4 950.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | 17 411.00 | | 81 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 123.00 | 23 226.00 | | 89 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 785.00 | 702 306.00 | | 2 207 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 123.00 | 23 226.00 | | 89 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771 557.00 | | | 1 771 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 557.00 | | | 1 771 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 566.00 | | | 1 441 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 689.00 | 5 853.00 | | 76 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 817.00 | 394 038.00 | | 1 895 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 236.00 | 13 829.00 | | 456 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 582.00 | 380 209.00 | | 1 439 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 325.00 | | 256 229.00 | 344 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 991.00 | 234 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 991.00 | 270 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 325.00 | | 220 477.00 | 344 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 055.00 | 21 728.00 | 200 327.00 | 222 055.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |