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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | 33 689.00 | 3 471.00 | 37 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 180.00 | | 422 180.00 | 422 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 608.00 | 33 689.00 | 569 918.00 | 603 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 647.00 | | 999 647.00 | 999 647.00 |
CF Disponibilités | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 349.00 | | 1 334 349.00 | 1 334 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 956.00 | 33 689.00 | 1 904 267.00 | 1 937 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 180.00 | | | 422 180.00 |
CU Autres participations | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 759.00 | 1 956 075.00 | | 1 916 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 464.00 | -39 316.00 | | -35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 795.00 | 1 922 259.00 | | 1 886 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 5 183.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 2 470.00 | | 9 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 4 522.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473.00 | 12 176.00 | | 17 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 267.00 | 1 934 435.00 | | 1 904 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 473.00 | 12 176.00 | | 17 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 399.00 | | 56 457.00 | 574 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 248.00 | 566 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 248.00 | 603 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 239.00 | | 56 457.00 | 537 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 7 326.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 7 326.00 | | 26 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 180.00 | 422 180.00 | | 422 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 777.00 | 428 697.00 | 80.00 | 428 777.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |