| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | 10 923.00 | 26 237.00 | 37 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 435.00 | 10 923.00 | 264 512.00 | 275 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 647.00 | | 999 647.00 | 999 647.00 |
CF Disponibilités | 881 907.00 | | 881 907.00 | 881 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 599.00 | | 1 910 599.00 | 1 910 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 033.00 | 10 923.00 | 2 175 110.00 | 2 186 033.00 |
CU Autres participations | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 162.00 | 673 580.00 | | 2 113 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 1 439 582.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 165.00 | 2 118 662.00 | | 2 162 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 63.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 956.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 5 945.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 81 159.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946.00 | 89 123.00 | | 12 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 110.00 | 2 207 785.00 | | 2 175 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 946.00 | 89 123.00 | | 12 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 771 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 771 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 441 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 76 689.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 637.00 | 1 895 817.00 | | 134 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 134.00 | 456 236.00 | | 91 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 503.00 | 1 439 582.00 | | 43 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 562.00 | | 5 119.00 | 270 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 238 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 275 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | 1 408.00 | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 810.00 | | 3 711.00 | 234 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | 7 393.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 7 393.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 711.00 | | | 203 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 836.00 | 29 045.00 | 203 791.00 | 232 836.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |