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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 990.00 | 53 097.00 | 8 892.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 3 767.00 | 1 210.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 467.00 | 56 864.00 | 10 602.00 | 67 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 665.00 | | 240 665.00 | 240 665.00 |
BZ Autres créances | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CF Disponibilités | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 171.00 | | 402 171.00 | 402 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 638.00 | 56 864.00 | 412 773.00 | 469 638.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 109.00 | 63 643.00 | | 70 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 6 466.00 | | 13 899.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 95 613.00 | 81 714.00 | | 95 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 5 878.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 49 594.00 | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 76 825.00 | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 940.00 | 119 608.00 | | 171 940.00 |
EA Autres dettes | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 160.00 | 251 905.00 | | 317 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 773.00 | 333 619.00 | | 412 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 447.00 | | 1 109 447.00 | 1 109 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 447.00 | | 1 109 447.00 | 1 109 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 772.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 1 772.00 | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | 1 770.00 | | 12 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 595.00 | 913 153.00 | | 1 182 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 696.00 | 906 687.00 | | 1 168 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 6 466.00 | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 397.00 | | 9 085.00 | 88 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 015.00 | 67 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 015.00 | 4 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | 7 862.00 | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 769.00 | | 1 223.00 | 33 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UX Autres créances clients | 240 665.00 | | | 240 665.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 193.00 | 343 193.00 | | 343 193.00 |
VW T.V.A. | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 160.00 | 297 268.00 | 19 892.00 | 317 160.00 |